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原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめ

これからCFDを始めようと思ってる方へ。

原油に投資するなら先物か?CFDか?

そんな疑問を解決します!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

今回は、原油先物とCFDの違いを徹底比較しました。

原油にレバレッジをかけて投資しようとすると選択肢にあがるのが、先物とCFD。

「実際なにが違うの?どっちを選んだらいいの?」

という疑問をやさしく解説していきます。

CFDを検討中の方には特に参考になる内容ですので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめFX初心者

CFDってなに…?
ゼロからやさしく解説していきます!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

原油とは

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめ

原油とは、油田から採掘された精製前の石油のことです。精製後は軽油、ガソリン、ハイオクなどに分類されます。

原油は基本的には先物市場を通さないと取引できませんが、CFDやETFという形で投資することが可能です。

今回の記事でいう原油とはもっともメジャーなWTI原油です。

WTI原油先物は、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で取引されているWTI(West Texas Intermediate)というアメリカの代表的な原油の先物商品のこと。
WTIとは、西テキサス地方の中質原油という意味で、この地方の原油は含有硫黄分が少なく軽質で、ガソリンや軽油が多く採れるといった特徴があります。
取引量と市場参加者が多いことから、原油価格の代表的な指標のひとつに数えられています。WTI原油先物は、1983年5月にニューヨーク・マーカンタイル取引所に上場され、同取引所の主要商品となっています。

引用元:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集

※他有名な原油は、北海ブレント原油、ドバイ原油

原油は、世界の需要や原油国の情勢などで価格が動きます。

最近は無人機によるサウジアラビアの石油関連施設への攻撃で、原油生産量が半減し、世界の石油供給量の5%が生産できなくなった為、一時原油価格が15%も上昇しました。

このようにかなりエキサイティングな値動きをするのでトレンドにのれば一気に利益を増やせる可能性を秘めています。

原油は、ガソリンなどの価格に反映されているのでかなり身近な商品です。

生活に欠かせないものですよね。

そういった意味でも取引のしやすさはありますよ。

▼WTI原油のチャート

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめ

ボラが高く、投資家から好まれる値動きをしているのが特徴。

原油に投資するには、投資信託や現物に直接投資するスポット取引、さらに先物、ETF、CFDなどで取引することができます。

原油CFDとは

原油CFDは、WTI原油を原資産にする、先物ではなくCFD取引になります。

CFD取引とは:

Contract For Differenceの略称で、日本語では差金決済取引と言います。

差金決済というのは、取引の際に取引金額全体のやり取りをせずに、決済時の差額のみをやり取りする方法で、証拠金取引でもある為、入金額を担保にレバレッジ取引もできる仕組みです。

特徴:

  • 個別銘柄ではなく株価指数や商品など多くの商品に投資
  • 先物同様、買いからも売りからも取引可能
  • レバレッジもかけられる

CFD取引は、CFD取引とは?取引の基礎から銘柄を初心者向けにゼロからやさしく解説!ブログで運用実績も公開でもっと詳しく解説しています。

あわせて見ていただくと理解が進みますよ。

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原油先物とは

原油先物取引は、原油を原資産とする「先物取引」で東京商品取引所に上場されています。

先物取引とは:

  • 決められた期日(限月)に、
  • 特定の商品(この場合、日経225)
  • 決められた価格で、

売買をする取引方法です。

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめFX初心者

大きな特徴は幻月があることだね!

▼先物の仕組み

 

原油CFDと原油ETFの比較

原油CFDと原油先物を比較します。

原油CFD原油先物
限月(決済期限)なしあり
必要証拠金約3,500円約200,000円
値幅1円10円
レバレッジ20倍約15倍
手数料0円290円/1枚
スプレッド2~3円なし
オーバーナイト金利あり
(GMOは無料)
なし
取引形態店頭取引所(板取引)
値洗いなしあり
追証ありあり
取引時間・8:30〜翌7:00
(夏時間 8:30〜翌6:00)
・8:45~15:15
・16:30~5:30

具体的に解説します。

限月(決済期限):CFDは期限なし!

先物には限月があり、あらかじめて期日は決められています。

限月の例:

  • 1月限
  • 2月限
  • 3月限

1月限の先物を取引した場合、限月がきたら強制決済されます。

そのまま保有したい場合は、1月以降の限月商品を買う必要があります。

CFDには限月(決済期限)はないので、いつまでも保有することが可能。

長期で保有する場合はCFDは決済されずに済む!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

※ただし、CFDはオーバーナイト金利が徴収される可能性もあり、長期保有すると手数料だけとられる場合もあります。(後述しています。)

レバレッジ・必要証拠金

先物は15倍程度のレバレッジに対し、CFDは20倍。

レバレッジはCFDの方が優位です。

▼フルレバレッジ時の必要証拠金

CFD先物
レバレッジ20倍15倍
必要証拠金
(日経20,000円の場合)
約3,500円約200,000円

CFDは最低取引額が低いので、先物よりレバレッジが低くても少ない金額で投資が可能です。

フルレバレッジ状態なら約3,500円から取引が可能です。

※とはいえ、すぐにロスカットの可能性もあるのでもっと資金は必要。

コスト(手数料・スプレッド・オーバーナイト金利)

先物は手数料がかかり、CFDはスプレッドがかかります。

※先物はスプレッドはありませんが、取引形態が板取引なので板が薄いと思わぬ価格で成立することもある。

また、CFDはオーバーナイト金利がかかる場合もあります。

オーバーナイト金利とは、ポジションを保有したまま日にちを跨いただときに発生する金利のことです。

業者により、あるなし、設定金利の違いがあります。

基本的にロングなら支払い、ショートなら受け取り、もしくは支払いとなります。

MEMO

オーバーナイト金利の重要性:

会社によってかかる金利は様々です。

注意しなければいけないのが、レバレッジをかけて買った商品の保有しているポジションに数%の金利がかかること。

なので、フルレバレッジで買い長期保有していると想像以上に金利で削られることもあります。

長期保有を考えている、もしくは塩漬けになってしまっている場合は、オーバーナイト金利の有無とどのくらい支払いになってしまうかはしっかり検証してください。

※CFDでもGMOクリック証券はオーバーナイト金利は発生しません…!

オーバーナイト金利が発生しないのはいいね!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

取引形態:

先物は取引所、CFDは店頭取引になります。

取引所取引は、株式でもよくみたことがある板取引。売りたい人と買いたい人が直接取引を行います。

取引所は、板を用意しているだけなので、不正価格にはなり得ません。

つまり透明性は非常に高い。

▼原油先物(板取引)

 

店頭CFDは、国内FXと同様に取引の相手はCFD会社。

板はありません。

▼店頭CFD(GMOクリック証券)

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめ

取引価格はCFD会社が自由に決めることができます。基本的にはありませんが、ストップ狩りなどが起こる可能性は否定できません…。

でも、国内CFD会社はほぼないと思っていいよ!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

あからさまなストップ狩りをすると信頼性・信用がなくなるため、基本的に有望なCFD会社では起こる可能性は低いですよ。(起こらないと信じたい)

値洗い

先物の大きな特徴が、「値洗い」

値洗いとは、もともとの値段を時価で洗い直す(リセットする)ことを意味します。信用取引や先物取引の建玉について、時価(清算値段)によって日々評価替えを行うことで、相場の変動に際しても決済の履行を確実にすることができます。

引用元:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集

つまり、保有しているポジションに対して翌日の持ち越す場合、評価損益を終値で決済したものとみなし清算されます。

評価益、もしくは評価損になっている場合もあります。評価損になり必要証拠金が不足していて翌日以降も保有したい場合は、不足分を期日までに差し入れなければいけません。

株のように塩漬けにしていると毎日清算されるため証拠金が減少し続ける可能性もあります。

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめFX初心者

長期的に保有するのはあんまり向いてないってこと…?
限月や値洗いという仕組みがあるから長期保有には向かないね!

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめのがたか

取引時間

先物は取引時間が制限がありますが、CFDはほぼ24時間取引することができます。

  • 先物: 8:45~15:15、16:30~5:30
  • CFD: 8:30〜翌7:00(夏時間 8:30〜翌6:00)

日中、仕事をして取引する暇がない方はCFDのほうがおすすめ。

さらにCFDは祝日も取引可能です。

休みの日にじっくり取引したい方もCFDがいいですね。

原油CFDと原油ETFどっちがいいの?

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめFX初心者

理解はできたけど、原油CFDと原油先物のどっちを選んだらいいの?

投資できる資産がどれくらいあるか?あわせてどんな投資スタイルか?

これ次第ですね…!

CFDが向いている:

  • 少ない証拠金(少額)で日経225を取引したい
  • 塩漬けになっても、その建玉をずっと持ち続けたい
  • 長期的にじっくり投資したい
先物が向いている:
  • 数百万以上の証拠金を用意できる
  • ロスカットできずに建玉を持ち続けてしまう
  • 短期でハイレバレッジでトレードしたい

原油という同じ銘柄に投資するので値動きなどの大きな違いはありません。

また、手数料やスプレッドもそこまで違いがありません。

なので、「限月があるかないか・資金がどこまであるか」この2点を中心に選択するのがベター。

これから初めて原油を取引しようと思ってる方は、CFDがいいですね。

資金は少なく始められるので、リスクも抑えれます。

※もし、損切りがうまくいかず塩漬けになってしまった場合に、オーバーナイト金利は要注意です!

CFD会社によっては、日々、金利の支払いが発生し資金をケズされ続ける場合はあります…!

なので、オーバーナイト金利がないGMOクリック証券からはじめるのがいいですね。

これからCFDを始めるならGMOクリック証券

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(10~20倍)
取引単位★★★★★
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はじめに選んで問題ない業者です。

取扱数もマニアックな銘柄以外はほぼ押さえているので問題なし。

さらに、PC・ブラウザ・スマホアプリから取引が簡単にできるうえに豊富なテクニカル指標によって分析がスムーズに行えます。

オーバーナイト金利は存在しないので長期保有も気にする必要はありません…!

ます選ぶべき会社がGMOクリック証券です!

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まとめ:原油CFDと原油ETFを徹底比較

原油CFDと先物の違いを徹底比較!まずはCFDからはじめよう!原油の特徴・コツまとめ

今回はレバレッジをかけて原油に投資ができる先物とCFDを比較しました。

どちらもメリットはありますが、まず始めるならCFDでOK。

少額から、しかも手軽に取引ができますよ。

CFDの中でもオーバーナイト金利がかからないGMOクリック証券は素直におすすめできます。

一番自分のお金が増えやすいCFD会社と言ってもいいくらい。

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